1.负责将各部门的付款申请单的付款金额与合同核对，核对无误后进行付款；
2.负责接收各部门合同及报价单并编制合同档案；
3.负责根据每日发生的现金、银行、票据变化填写现金日记账、资金流水、票据备查台账及相关结算工作，做到日清日结；
4.负责费用报销工作及填制相关凭证；
5.负责每日根据审核无误后的原始凭证制作记账凭证；
6.负责日常接收采购发票并与报价及合同核对价格，做原材料、辅助材料等入账凭证并结算；
7.负责填制岗位相关的报表及领导安排的其他工作。
教育程度：会计、财务管理或相关专业，大专及以上学历。
知识：掌握会计、财务管理、审计、统计、金融、经济法等相关知识，具备良好的职业操守、细致的工作作风，较强的责任心，熟练运用相关的办公软件和财务软件。
经验与技能：具备良好的判断与决策能力、计划与执行能力，良好的人际沟通能力。
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