1、负责管理库存现金、银行、其他货币资金。认真执行现金管理制度。依照银行结算规定，办理转帐结算业务；
2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用白条抵压现金；
3、不保管帐外现金，保证银行日记帐每日结出余额，月终逐笔核对帐面余额与银行对帐单余额，编制;银行余额调节表;，将未达帐项明确列示并及时查询，做到及时登记、经常核对、定期结帐；
4、遵守有关财经法规，不受理不真实、不合法和违反会计制度的收支业务；
5、建立健全现金、银行日记帐，严格审核现金收付凭证，做到日清月结、帐款相符；
6、严格遵守支票管理制度，加强对空白支票及空白收据的管理，专设领用备查簿，登记票据领用和注销手续；
7、每月月底根据各部门报的下月底资金需求，按时提交月度资金计划；
8、登记合同台账，并按照档案有关规定登记造册管理；
9、每月与关联公司核对往来，完成关联公司对账；
10、完成领导临时交办的其它工作。
任职要求
1、职业道德：遵章守纪、秉公办事、爱岗敬业、开拓创新；认同公司经营理念，有强烈的工作责任感和事业心。
2、文化程度：专科及以上学历，财务相关专业。
3、工作经历：餐饮业工作经历,应届毕业生也可。
4、技能要求：熟悉国家财税相关政策。
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