岗位职责:
1.负责每月与供应商核对往来账目
2.负责接收发票及合同原件,制作付款申请书,并在K3系统中作相应的账务处理
3.负责审核预付款付款申请书,按集团资金审批权限,报批付款申请书等各类付款单据
4.负责每月制作付款计划,跟进付款计划执行进度,监控异常款项的支付
5.负责接收、保管、发放银票等票据
6.负责采购预付款账目的核对及清理
7.负责维护付款申请书台账、付款计划台账
8.负责每月清理未钩稽的入库单
9.负责每月制作预付款资金预算
岗位要求:
1.大专以上学历,会计专业优先,要求责任心强,工作认真、仔细,能吃苦耐劳、熟悉各类办公软件;熟悉金蝶K3系统的优先;
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